全国用户服务热线
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*本系统功能模块、字段参数，均可结合用户实际业务需求调整，可增可减，以达到最佳业务管理流程的体验！
| 编号 | 模块名称 | 字段参数 |
| 1 | 现金流预测 | 收入、支出、余额、日期、预测准确度、错误率、来源、用途、解释说明、备注等 |
| 2 | 资金报表 | 总资产、现金、银行存款、短期借款、长期负债、应付账款、应收账款、固定资产、股权、权益等 |
| 3 | 资金规划 | 目标设定、目标期限、资金需求、优先级、投资计划、资金来源、投资回报率、风险评估、决策者、审批状态等 |
| 4 | 资金调度 | 资金分配、转账、资金调拨、资金到账时间、资金取出时间、资金归集、汇款费用、付款人、收款人、汇款用途等 |
| 5 | 预算管理 | 预算设定、预算项、预算金额、实际金额、差异金额、预算周期、预算部门、预算审批人、预算执行人、预算监控人等 |
| 6 | 风险评估 | 风险等级、风险类型、风险标识、风险变动、风险影响范围、风险控制措施、风险责任人、风险跟踪报告、风险评估日期、风险评估结果等 |
| 7 | 现金流量分析 | 净现金流入、净现金流出、净现金流量、现金流动性比率、现金持有能力、现金流量走势、现金周转率、现金流出来源、现金流入去向、现金流量的驱动因素等 |
| 8 | 银行对账 | 银行账号、银行名称、银行余额、业务发生时间、业务类型、业务摘要、凭证编号、对账结果、调整金额、差异原因等 |
| 9 | 供应链资金管理 | 供应商名称、采购金额、资金冻结、应付账款、收货确认、支付日期、供应商信用评级、供应商付款条件、供应商付款方式、供应商交易历史等 |
| 10 | 项目资金管理 | 项目名称、项目预算、项目成本、资金申请、项目收入、项目支出、项目盈亏、项目进度、项目风险评估、项目经理等 |
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